Criar Séries de Contas Correntes

✅ Passos a seguir

1. Aceder ao menu de Configurações

• No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:

  

• Selecione a opção Documentos.

2. Criar uma nova série de Documentos

• Selecione a opção Séries de Contas Correntes.

• Carregue no botão:

  

• No ecrã Criação de Série de Conta Corrente, preencha os campos:

📄 Identificação

• Nome singular – para identificação do documento, quer no ecrã, quer na impressão. Exemplo: Fatura, Fatura Simplificada, Nota de Crédito.

• Nome plural – para identificação do documento em mapas e listagens. Exemplo: Faturas, Faturas Simplificadas, Notas de Crédito.

• Tipo de função – grupo de documentos a que a série pertence: Débitos de Clientes, Créditos de Clientes, Débitos de Fornecedores, Créditos de Fornecedores.

• Série ID - identificação do tipo de série.

• Número inicial - definição do primeiro número da série de documentos.

• Data de início - data a partir da qual a série pode ser utilizada.

• Data de fim - data a partir da qual a série deixa de poder ser utilizada.

• Inativo - série não pode ser usada.

🧾 Fiscalidade

• Tipo SAF-T - classificação da série para efeitos de comunicação SAF-T. As opões disponíveis variam consoante o tipo de função selecionado no grupo anterior.

🧾 Emissão e impressão de documentos

• Número de cópias de impressão - define o número de cópias a imprimir do documento.

• Escolha o modelo que pretende utilizar na impressão - formulário de impressão a ser usado na impressão do documento. Pode escolher um de entre quatro opções que são facultadas.

🧾 Regras de controlo da série

• Lançamentos manuais - não permite ligação a outros documentos, terão de ser efetuados lançamentos manuais no documento.

• Meios de pagamento - o documento movimenta meios monetários (pagamentos ou recebimentos).

🧾 Versões fiscais

• Prefixo - indique o prefixo da série fiscal. Permite distinguir séries de documentos com a mesma descrição.

• Nome - nome da série fiscal.

• Propósito - selecione o propósito para o qual a série foi criada:

  • Documentos efetuados no ARTSOFT CLOUD

  • Documentos certificados recuperados por backup

  • Documentos certificados manuais em impressos de tipografia autorizada

• CAE - Código de Atividade Económica da empresa.

• Data de início - data a partir da qual a série pode começar a ser usada.

• Número inicial - número inicial da série.

• ATCUD - Código Único do Documento da série fiscal, obtido junto da Autoridade Tributária.

Campos obrigatórios

3. Gravar as definições

• Para manter as alterações no sistema clique no botão:

  

• Para não guardar as alterações no sistema clique no botão:

  

💡 Dicas úteis

• Utilize nomes de grupos claros e consistentes para facilitar a identificação rápida.

• Crie grupos por tipo de documento ou por departamento, conforme as necessidades da empresa.

• Revise periodicamente os grupos para eliminar duplicações ou ajustar categorias de acordo com alterações nos processos internos.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Evite criar grupos excessivamente genéricos, pois podem dificultar a pesquisa de documentos.

• Certifique-se de que cada documento está associado ao grupo correto para evitar erros de categorização.

• Antes de alterar ou eliminar um grupo existente, verifique se existem documentos associados que podem ser afetados.