Editar Documento Interno de Conta Corrente de Fornecedor

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Contas Correntes de Fornecedores

• Aceda ao menu lateral e selecione a opção Contas Correntes seguido de Pagamentos.

• Pode alternar entre documentos a Débito e a Crédito, nas respetivas abas.

• Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.

• Localize o documento que pretende editar.

2. Localizar o Documento que pretende Editar

• Posicione-se no grupo correto de documentos: Débitos ou Créditos.

• Use a pesquisa no topo esquerdo da grelha para encontrar o documento pretendido (por número).

3. Editar o Documento

Tem duas formas para editar o documento de conta corrente:

• Carregue sobre a identificação do documento (na coluna Número).

  • A ficha do documento é aberta.

  • Para proceder às alterações pretendidas, carregue no botão:

    

• Carregue no ícone Editar:

  

  • Será apresentado o formulário do documento, com todos os campos editáveis, tal como no momento da criação.

Pode alterar qualquer um dos seguintes elementos:

ℹ️ Informações

• Data de vencimento - Data limite para pagamento do documento.

• Data prevista de pagamento - Data estimada de recebimento, usada para previsões de tesouraria.

• Referência de outro documento - Ligação a um documento relacionado.

📄 Documentos

• Pode ligar a conta corrente a mais documentos, através do botão:

  

  • No ecrã Escolha um Documento para Liquidar, selecione um documento da lista e de seguida carregue no botão:

    

    Caso pretenda cancelar a seleção do documento, carregue no botão:

    

  • Depois de selecionar o documento relacionado, a sua identificação fica visível na grelha: número, referência de outro documento, data, valor total, valor pendente, a liquidar.

• Pode também eliminar documentos que já estejam ligados à conta corrente:

  

• Não poderá alterar os documentos já relacionados.

📝 Observações

• Observação - Campo livre para registar notas ou informações adicionais sobre o documento.

Valor Manual

Caso o documento possua valor manual, pode também alterar o valor total do documento. Ative a opção Alteração Manual, disponível na caixa roxa do lado direito das Informações, e preencha o valor total do pagamento.

Ter em atenção que o valor TOTAL DO DOCUMENTO NÃO PODE SER INFERIOR à soma dos valores a liquidar.

4. Gravar as alterações

Após efetuar as alterações necessárias, pode:

• Guardar o documento, atualizando com sucesso os dados da conta corrente:

  

• Cancelar todo o processo de alteração do documento:

  

💡 Dicas úteis

• Use a pesquisa por número de documento para encontrar rapidamente o documento.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Alterações não guardadas – Lembre-se de gravar antes de sair do ecrã.

• Dados inválidos em campos obrigatórios – O sistema impedirá a gravação se houver campos essenciais em branco.