Criar Documento Interno de Conta Corrente de Fornecedor

✅ Passos a seguir

1. Criar Documento de Conta Corrente de Fornecedor

Para iniciar o processo de criação de um documento de conta corrente de fornecedor:

• Aceda ao menu lateral e selecione a opção Contas Correntes seguido de Pagamentos.

• Pode alternar entre documentos a Débito e a Crédito, nas respetivas abas.

• Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.

• Para criar um novo documento, clique no botão do canto inferior direito do ecrã:

  

É mostrado o ecrã Selecione uma Série com os grupos Débitos de Fornecedor e Créditos de Fornecedor.

• Pode usar as setas no final de cada linha para abrir ou fechar as opções disponíveis.

• Selecione a série que pretende usar (por exemplo, D0002).

• Será apresentado um ecrã com os campos essenciais para preencher os dados do documento de conta corrente.

Se ainda não tiver qualquer série criada no grupo que selecionou, pode criar uma série a partir do botão (desde que tenha permissões para isso):

2. Preencher Cabeçalho do Documento de Conta Corrente

No formulário de criação de cabeçalho do documento de conta corrente, deve indicar os seguintes elementos:

• Fornecedor – Selecione o fornecedor de quem pretende registar o documento. Use o símbolo abaixo para consultar a lista de fornecedores. Os dados são preenchidos automaticamente.

  

Caso se trate de um consumidor final, use a opção correspondente (terá de inserir o NIF manualmente)

• Data - Data de emissão do documento, por omissão, é sugerida a data atual, podendo ser ajustada (manualmente ou usando o calendário disponível).

3. Preencher Dados do Documento de Conta Corrente

No formulário de criação de dados do documento, deve indicar os seguintes elementos:

ℹ️ Informações

• Data de vencimento - Data limite para pagamento do documento.

• Data prevista de pagamento - Data estimada de recebimento, usada para previsões de tesouraria.

• Referência de outro documento - Ligação a um documento relacionado.

📄 Documentos

• Esta opção permite ligar a conta corrente a um documento, através do botão:

  

• No ecrã Escolha um Documento para Liquidar, selecione um documento da lista e de seguida carregue no botão:

  

  Caso pretenda cancelar a seleção do documento, carregue no botão:

  

• Depois de selecionar o documento relacionado, a sua identificação fica visível na grelha: número, referência de outro documento, data, valor total, valor pendente, a liquidar.

📝 Observações

• Observação - Campo livre para registar notas ou informações adicionais sobre o documento.

4. Valor Manual

Caso o documento permita, se pretender indicar o valor total do documento e depois ir relacionando os documentos, ative a opção Alteração Manual, disponível na caixa roxa do lado direito das Informações, e preencha o valor total do pagamento.

Ter em atenção que o valor TOTAL DO DOCUMENTO NÃO PODE SER INFERIOR à soma dos valores a liquidar.

5. Criar o Documento

Depois de preencher os campos necessários, tem as seguintes opções:

• Guardar o documento:

  

• Cancelar todo o processo de criação do documento:

  

💡 Dicas úteis

• Confirme sempre o fornecedor antes de gravar o documento.

• Utilize a data prevista de pagamento para melhorar o controlo de tesouraria.

• Associe documentos a liquidar para facilitar a reconciliação de valores.

• Registe informações relevantes no campo Observação para consulta futura.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Verifique a série selecionada, pois não pode ser alterada após a gravação.

• Confirme datas e valores antes de guardar o documento.

• Após criar o documento pode ficar sujeito a regras internas de edição ou eliminação.

• Evite duplicar documentos para o mesmo movimento financeiro.